各金融機(jī)構(gòu)：

　　為補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，我公司現(xiàn)向各金融機(jī)構(gòu)(包括但不限于銀行、資管、保險(xiǎn)等)公開比選保險(xiǎn)債權(quán)計(jì)劃融資合作方案。

　　保險(xiǎn)債權(quán)計(jì)劃是指保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司發(fā)起設(shè)立的投資產(chǎn)品，通過發(fā)行投資計(jì)劃受益憑證，向保險(xiǎn)公司等委托人募集資金，投資主要包括交通、通訊、能源、市政、環(huán)境保護(hù)等國家級(jí)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施或其他不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目，并按照約定支付本金和預(yù)期收益的金融工具。

　　一、融資主體基本情況介紹

　　本次擬融資主體包括許昌市投資集團(tuán)有限公司及下屬并表子公司。

　　許昌市投資集團(tuán)有限公司由許昌市政府批準(zhǔn)設(shè)立，是市本級(jí)最大的綜合性國有投資公司，也是河南省第一家獲得AAA主體信用評(píng)級(jí)的地市級(jí)國有投資公司(鄭州市除外)。公司注冊(cè)資本金為50億元人民幣，目前總資產(chǎn)1066億元。

　　集團(tuán)公司近年來圍繞我市智能電力裝備、再生金屬、硅碳新材料、發(fā)制品，新能源汽車及零部件、超硬材料、人工智能等市政府發(fā)布的《許昌市十大產(chǎn)業(yè)集群培育計(jì)劃》產(chǎn)業(yè)體系開展項(xiàng)目布局，此次募集資金主要用于以上項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施。

　　二、融資要約條件

　　我公司已預(yù)設(shè)融資方案報(bào)送模板(詳見附件)，對(duì)方案的交易結(jié)構(gòu)、融資主體、融資額度、融資期限、融資成本、資金用途、還本付息方式、增信措施、資金到位時(shí)間、其他條件等進(jìn)行規(guī)范，模板內(nèi)容構(gòu)成本次融資要約條件。請(qǐng)各金融機(jī)構(gòu)結(jié)合自身合同文本相關(guān)條款，仔細(xì)填列方案模板。

　　三、方案報(bào)送途徑和截止日期

　　本次方案征集長期有效，首次征集期為23日，2023年6月30日截止。請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)在以上融資要約條件基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)融資方案，并將正式融資方案加蓋公章后掃描發(fā)送至我公司聯(lián)系人員郵箱。郵件標(biāo)題中請(qǐng)注明“(方案報(bào)送機(jī)構(gòu)全稱)+【保險(xiǎn)債權(quán)計(jì)劃】”，并在評(píng)審開始時(shí)間前將融資方案紙質(zhì)原件送達(dá)我公司。

　　(一)參選文件遞交截止時(shí)間(開選時(shí)間)：2023年6月30日18點(diǎn);逾期送達(dá)的參選文件不予接收。

　　(二)參選文件遞交地點(diǎn)(開選地點(diǎn))：許昌市建安大道東段財(cái)政局大樓4樓406戰(zhàn)略投資發(fā)展部。

　　(三)參選文件應(yīng)密封。

　　(四)參選須知：本次招選接受郵寄/快遞的參選文件。郵寄/快遞方式提交的須在參選截止時(shí)間前寄達(dá)。

　　四、公告網(wǎng)站

　　本征集公告同步在許昌市投資集團(tuán)門戶網(wǎng)站公開發(fā)布，各參選金融機(jī)構(gòu)可通過上述網(wǎng)站查閱公告，具體網(wǎng)址鏈接如下。

　　許昌市投資集團(tuán)門戶網(wǎng)站：http://xcstzzgs.cn/(檢索“許昌市投資集團(tuán)有限公司關(guān)于公開比選金融機(jī)構(gòu)開展保險(xiǎn)債權(quán)計(jì)劃合作方案的公告”即可查閱本公告)。

　　五、評(píng)審事宜

　　我公司對(duì)匯總收集到的方案進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)方案要素綜合評(píng)判選出一個(gè)或多個(gè)重點(diǎn)推進(jìn)方案，其余方案納入我公司融資方案儲(chǔ)備庫備選。我公司同步推進(jìn)各方案，單個(gè)方案達(dá)到報(bào)審條件(如取得融資授信或具備提款條件等)后，一事一議，逐筆按要求履行方案報(bào)審程序。

　　方案通過我公司審批后可啟動(dòng)合同文本談判、現(xiàn)場(chǎng)簽約、核保(如有)、開戶(如有)等，我公司根據(jù)資金需求情況按授信儲(chǔ)備庫中各已具備提款條件融資方案綜合融資成本由低至高的順序擇機(jī)提款，參選金融機(jī)構(gòu)授信資金應(yīng)于2023年9月30日之前到位，若參選融資方案為根據(jù)公司資金需求節(jié)點(diǎn)分次提款的，參選金融機(jī)構(gòu)需于上述期限內(nèi)到位首期融資款項(xiàng)，超期未提款的融資方案視為自動(dòng)作廢。

　　六、聯(lián)系方式

　　婁先生13193457789，0374-2676560，xcstzzgstzb@163.com。

　　許昌市投資集團(tuán)有限公司

　　2023年6月7日